نفت تستی

تجزیه و تحلیل EUR/USD:
بهبود یورو در برابر دلار، به احتمال زیاد در نتیجه انحلال بزرگ معاملات دلاری “طولانی” که شامل سرمایه گذارانی بود که به دنبال سود بردن از افزایش چند ماهه دلار بودند، شدید بود.
حرکت‌های برگشتی صعودی EUR/USD با تست سطح مقاومت 1.0481، بالاترین سطح در چهار ماه گذشته، از جمله قرار گرفتن جفت EUR/USD در معرض عملیات سودآور با ضرر تا سطح حمایت 1.0280 به اوج خود رسید در زمان نوشتن تحلیل
این عملکرد تایید می کند که اخیراً گفتیم که جفت ارز ممکن است در هر زمانی در معرض سود گرفتن قرار گیرد.
دلار آمریکا هنوز دارای فاکتورهای قدرتی است و تا زمانی که جنگ روسیه و اوکراین ادامه دارد، یورو با آینده تیره و تاری روبرو است.
یورو در روز سه‌شنبه به بالاترین سطح خود از اول جولای رسید، به گفته یکی از بانک‌های بزرگ اروپایی، افزایش بیشتر تا سطح 1.10 قابل رد نیست. در این رابطه، تحلیلگران DNB – ارائه دهنده وام دهنده و بانک سرمایه گذاری مستقر در دانمارک – می گویند که حرکت های اخیر در بازار ارز فارکس نشان می دهد که “افزایش دلار به پایان خود نزدیک شده است”. نرخ مبادله یورو/دلار آمریکا در روز سه‌شنبه در بحبوحه کاهش پایدار دلار که با انتشار داده‌های کمتر از حد انتظار تورم ایالات متحده در پنجشنبه گذشته آغاز شد، به 1.0477 رسید.
این افزایش ها قبلاً جفت را در فاصله 1.05 قرار داده است که پیش بینی هفتگی بعدی ما به عنوان یک هدف بالقوه در بازه زمانی کوتاه مدت شناسایی شد. EUR/USD هفته گذشته 3.7% افزایش یافت و در حال حاضر 1.10% در این هفته افزایش یافته است زیرا سرمایه گذاران شرط می بندند که فدرال رزرو چرخه افزایش نرخ را کاهش دهد زیرا تورم ایالات متحده نشانه هایی از اوج خود را نشان می دهد. اوج دلار نشان می‌دهد که پایین‌ترین قیمت EUR/USD اکنون در نمودار است و DNB می‌گوید که ریسک این است که EUR/USD در سه ماه آینده که پیش‌بینی سه ماهه آنها برای این جفت بود، به کمتر از 0.95 معامله نشود.
سوال این است که یورو/دلار آمریکا تا کجا می‌تواند بالاتر از این معامله کند. این، به نوبه خود، ما معتقدیم که بیشتر به انتظارات ریسک پذیری بستگی دارد. و اگر به بهبود ادامه دهد، احتمالاً یورو در برابر دلار بیشتر از اینجا افزایش می یابد و به راحتی می تواند در عرض سه ماه به 1.10 یا بالاتر برسد.”

بازارهای سهام جهانی در موج “محور فدرال رزرو” قرار دارند و در حال بهبود هستند زیرا سرمایه گذاران به سال 2023 نگاه می کنند، زمانی که انتظار می رود فدرال رزرو به چرخه صعود خود پایان دهد. خطرات چشم انداز شامل رکود شدیدتر از حد انتظار ایالات متحده است که معمولاً انتظار می رود از دلار امن حمایت کند. از سوی دیگر، اگر با نزدیک شدن اقتصاد ایالات متحده به رکود، بازارهای سهام جهانی به شدت سقوط کنند، در حالی که فدرال رزرو به افزایش نرخ بهره برای مبارزه با تورم بالا ادامه دهد، احتمالاً EUR/USD دوباره به زیر برابری خواهد رسید.

پیش بینی EUR/USD
از آنجایی که قیمت جفت ارز EUR/USD از مقاومت 1.0400 عبور کرد. متوجه شدم که جفت ارز ممکن است در هر زمانی در معرض عملیات سودآوری قرار گیرد. این سودها، با توجه به عملکرد نمودار روزانه، شاخص های فنی را به سمت سطوح بیش خرید سوق داد. جفت ارز بدون حرکت به سمت سطوح حمایتی 1.0230 و 1.0100 مسیر خود را رها نمی کند. من هنوز ترجیح می دهم EURUSD را از هر سطح صعودی بفروشم.
از سوی دیگر، ثبات یورو-دلار بالای مقاومت 1.0400 باقی خواهد ماند و گاوها را برای تسلط برانگیخت. یورو/دلار امروز تحت تأثیر اعلام ارقام و اظهارات خرده فروشی ایالات متحده توسط لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا قرار خواهد گرفت.

داده های تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا و PPI ایالات متحده
پس از انتشار آخرین داده های تولید ناخالص داخلی اروپا، قیمت یورو/دلار آمریکا کاهش یافت. بر اساس گزارش یورواستات، اقتصاد در سه ماهه سوم پس از رشد 0.8 درصدی در سه ماهه دوم، 0.2 درصد رشد کرد. این رشد به رشد سالانه 2.1 درصدی مطابق با انتظارات تبدیل شد.
داده های اضافی نشان داد که تغییر اشتغال از 0.4 درصد به 0.2 درصد در سه ماهه سوم کاهش یافته است. علاوه بر این، کسری تجاری از 52 میلیارد یورو به 34.4 میلیارد یورو کاهش یافت. در همین حال، اعداد و ارقام نشان داد که تورم این بلوک در برخی کشورها شروع به کاهش کرده است. در اسپانیا، تورم مصرف کننده از 8.9 درصد به 7.3 درصد کاهش یافت.
در سوئد و فرانسه، تورم 10.9 درصد و 6.2 درصد افزایش یافت که همچنین کمتر از میانگین برآوردهای 11.1 درصد و 7.1 درصد بود. بنابراین، این احتمال نیز وجود دارد که بانک مرکزی اروپا (ECB) در جلسات آتی کاهش نرخ بهره را کاهش دهد.
جفت EUR/USD نیز پس از انتشار آخرین داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) توسط ایالات متحده کاهش یافت. مانند داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده که هفته گذشته منتشر شد، این اعداد نشان می‌دهند که PPI اصلی و اصلی در اکتبر کاهش یافته است.

کاتالیزور کلیدی بعدی که باید تماشا کرد، داده های فروش خرده فروشی در آمریکا خواهد بود. تحلیلگران مورد نظر رویترز انتظار دارند که این اعداد نشان دهد که فروش از 0.0 درصد در سپتامبر به 1 درصد در اکتبر افزایش یافته است. آنها همچنین معتقدند که فروش اصلی از 0.1٪ به 0.4٪ افزایش یافته است.
نتایج مالی شرکت هایی مانند Home Depot و Walmart نشان داد که هزینه های مصرف کننده پر جنب و جوش است. درآمد Home Depot به بیش از 38.6 میلیارد دلار رسید که بالاتر از برآورد اجماع 38 میلیارد دلاری بود.
قیمت یورو/دلار آمریکا در جلسه آمریکا و آسیا اندکی کاهش یافت. در نمودار 4H، این جفت یک الگوی ستاره شامگاهی را تشکیل داد که معمولاً یک علامت نزولی است. این جفت کمی بالاتر از میانگین متحرک 25 روزه و 50 روزه باقی می ماند. شاخص قدرت نسبی اندکی به زیر سطح خرید بیش از حد رسیده است.
بنابراین، این جفت به احتمال زیاد سقوط خواهد کرد زیرا فروشندگان حمایت کلیدی را در 1.0190 هدف قرار می دهند، که بالاترین نقطه از 12 سپتامبر است. این کاهش بخشی از الگوی شکست و آزمون مجدد خواهد بود که نشانه ای از ادامه خواهد بود.