ابزار فیبوناچی

در دو فصل بعدی، به معرفی دقیق و با جزییات از جعبه ابزار تکنیکال (technical toolbox) خواهیم پرداخت. هر حرفه ای ابزار کار خود را دارد و معامله گران فارکس هم همینطور. جعبه ابزار ما شامل انواع ابزارهای تحلیلی است. این ابزارها برای تحلیل تکنیکال،  کارآمد و حرفه ای هستند. (که در عین حال، در بسیاری از موارد، از تحلیل های فاندامنتال هم پشتیبانی می کنند). این جعبه ابزار معمولاً در بخش ابزارها (Tools) یا اندیکاتورها (Indicators) در بالای نمودارها قرار دارد.

استراتژی معاملات فیبوناچی

فیبوناچی محبوب ترین ابزار تکنیکال در بین معامله گران فارکس است. فیبوناچی عزیز یک ریاضیدان ایتالیایی بود که نسبت ها و الگوهای موجود دنباله اعداد را کشف کرد.(اگرچه نام او بیشتر شبیه نوعی پاستا به نظر می رسد!!!!!) فیبوناچی چه چیزی را فهمید؟ با نگاهی به دنباله اعداد او متوجه می شویم که مجموع هر دوعدد متوالی برابر با عدد بعدی است.سری زیر را ببینید:

1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89…

1+1= 2

1+2= 3

2+3= 5

5 + 8 = 13

و غیره…

تحت تاثیر قرارگرفتید؟ هنوز تمام نشده است! نسبت‌های اضافی از این قانون مشتق شده‌اند و نسبت فیبوناچی را برای ما به ارمغان می‌آورند. با تقسیم کردن اعداد این دنباله بر یکدیگر ، نسبت‌هایی بدست می‌آیند که در تحلیل تکنیکال کاربرد فراوان دارند. به طور مثال:

5/13 = 0.382

زمانی که از استراتژی فیبوناچی استفاده می کنیم، این نسبت ها، سطح Retracement ما است. به زودی متوجه خواهید شد که در مورد چه چیزی صحبت می کنیم. برای درک فیبوناچی، باید بدانید که این ابزار چه چیزی را بررسی می کند. آیا تا به حال از خود پرسیده اید که چرا قیمت ها در یک خط مستقیم حرکت نمی کنند؟ چرا آنها اینقدر افسارگسیخته هستند؟ چرا آنها همیشه جهت را تغییر می دهند؟ قیمت ها در جهت هایی حرکت می کنند که امواج را تقلید  کنند. توضیح هر حرکت قیمت غیرممکن است اما توضیح حرکت های کلی قیمت داستان دیگری است.  در حالی که تحلیل فاندامنتال سعی می‌کند روندهای بلندمدت را توضیح دهد، ما با کمک تحلیل تکنیکال روی روندهای کوتاه‌تر تمرکز می‌کنیم. یک روند استاندارد به این صورت است:

این روند از سه موج تشکیل شده است که دارای جهت کلی است (در این مثال جهت رو به بالا)، اما در طول مسیر، قبل از اینکه دوباره به سمت بالا حرکت کند، یک افت ناگهانی رخ می دهد. به این افت، عقب نشینی (pullback) یا اصلاح می گویند. فیبوناچی این عقب نشینی ها را بررسی می کند.

عقب نشینی (Pullback) یا اصلاح (Correction): قیمت ها به دنبال روندهای اصلی مقداری خلاف جهت اصلی حرکت می کنند. در واقع قبل از اینکه قیمت ها دوباره به سمت روند اصلی حرکت کنند، یک عقب نشنی با یک توالی نسبتاً جزئی را انجام میدهند. عقب نشینی ها فرصت های ورودی عالی برای استفاده از شرایط بازار هستند.

چالش بزرگ این است که در زمان واقعی تصمیم بگیریم که آیا این روند، عقب نشینی را نشان می‌دهد یا تغییری در جهت روند و شروع یک نزول قیمت را نشان میدهد. تصمیم گیری در زمان واقعی تحت چنین شرایطی دشوار است. با این حال، ما می توانیم ابزار بسیار مفیدی برای این شرایط دقیق در نظر بگیریم. فیبوناچی برای این مواقع! فیبوناچی به ما کمک می کند تا میزان عقب نشینی را تعیین کنیم.

بیایید به فیبوناچی و نسبت های او برگردیم. با توجه به مجموعه ای که برای شما ارائه کرده ایم، چند نسبت بسیار ضروری وجود دارد که باید به خاطر بسپارید. این نسبت ها به شما در تصمیم گیری هوشمندانه کمک می کند. سه نسبت مهم که باید به خاطر بسپارید عبارتند از: 0.382، 0.500 و 0.618 و دو نسبت دیگر که ارزش به خاطر سپردن دارند 0.764 و 0.236 هستند.

اصلاً نیازی به انجام محاسبات نداریم! زندگی یک معامله گر آسان شده است. پلتفرم های معاملاتی همه آن را برای ما محاسبه می کنند و خود خطوط نسبت را ارائه می دهند. تنها کاری که برای شما باقی می ماند این است که از ابزار فیبوناچی استفاده کنید.

نسبت ها در واقع به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می کنند. به عبارت دیگر؛ سطوح خرید و فروش

سطوح فیبونانچی زمانی شکل می گیرد که نیروهای بازار به عقب نشینی ها پاسخ می دهند. نسبت های فیبوناچی خطوطی هستند که روی نمودار ترسیم شده اند. این نسبت‌ها به ما کمک می‌کنند تصمیم بگیریم که آیا عقب نشینی در شرف شکل‌گیری است یا خیر، و قیمت را به روند اصلی و بازمی‌گرداند یا نه

•  فیبوناچی در بازارهای  با روندهای قوی، مؤثرتر است.

بیایید دوباره نگاهی به عقب نشینی یا اصلاح بیندازیم، اما این بار، با دید نسبت های فیبوناچی:

0.382، 0.500 و 0.618 سه نسبت ارائه شده در نمودار هستند. عقب نشینی درست بالای 0.5 قرار دارد (به علاوه چند سایه در 0.618). این یک وضعیت استاندارد است که نشان می دهد یک بار دیگر خودمان را برای یک روند صعودی آماده کنیم.

اگر قیمت به زیر سطح 61.8 درصد برود، عقب نشینی مشخص نخواهد شد، به این معنی که احتمال وقوع یک روند نزولی زیاد است. در این صورت، با انتظار افزایش قیمت وارد معامله نمی‌شویم، بلکه با این اصلاح به عنوان یک سیگنال فروش برخورد می‌کنیم که شانس خوبی برای رشد یک روند نزولی دارد. بیاید یک مثال دیگر ببینیم:

به دو اصلاح شکل گرفته در نمودار EUR/JPY بالا توجه کنید. اصلاح اول تا 0.500 (با تمایل جزئی به 0.618) و اصلاح دوم به 0.382 کاهش می یابد. در هر دو مورد، با ادامه روند صعودی ، قیمت به سمت بالا رفت. مثالی دیگر از استراتژی معاملاتی فیبوناچی در نمودار USD/CHF:

می بینید که اولین عقب نشینی (اصلاح A) خط برگشتی 38.2% را لمس می کند و روند ادامه می یابد. عقب نشینی دوم (اصلاح B) حتی به خطوط فیبوناچی نزدیک نمی شود و این روند ادامه دارد. عقب نشینی سوم (اصلاح C) به 50.0% می رسد و به سمت بالا برمی گردد. در نهایت، چهارمین عقب نشینی (اصلاح D) تمام خطوط فیبوناچی را قطع می کند و به زیر 0.618 می رسد و زمان شروع یک روند نزولی فرا میرسد! هنوز به اندازه کافی شگفت انگیز نبوده؟ بیایید مثال بعدی استراتژی فیبوناچی را در نمودار EUR/USD بررسی کنیم:

شما می توانید تمام نسبت های فیبوناچی را در نمودار مشاهده کنید. روند از Swing low (نقطه پایین روند) شروع می شود. هنگامی که روند به Swing High (نقطه بالا) می رسد، یک عقب نشینی شروع می شود و تا نسبت 0.38 پیش می رود. در این مرحله، دوباره شاهد یک عقب نشینی هستیم. آیا چیزی هست که بتوانیم از این نتیجه بگیریم؟ البته! بازگشت به روند صعودی اصلی که برای نقطه ورود فوق العاده است.

استراتژی معاملاتی فیبوناچی + حمایت و مقاومت

معاملات مجموعه ای از احتمالات است. با کمک فیبوناچی می توانید شانس خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهید. بدیهی است که شما تنها کسی نیستید که نمودارها را به صورت زنده تماشا می کنید. هزاران معامله‌گر وجود دارند که دقیقاً به همان نمودار زنده نگاه می‌کنند، در مورد همان موقعیت فکر می‌کنند، و متعجب هستند که بعداً چه کاری انجام دهند. به همین ترتیب، بسیاری از معامله‌گران دیگر متوجه سطوح حمایت و مقاومت می‌شوند و مانند شما، احتمالاً با توجه به سیگنال‌هایی که از بازار می‌رسد، خرید یا فروش خواهند کرد. به همین دلیل است که احتمال زیادی وجود دارد که بازار مانند شما عمل کند!

به آنچه در نمودار بالا (EUR/USD) اتفاق افتاد توجه کنید. شما به دنبال یک روند صعودی هستید که با مقاومت 1.4245 روبرو می شوید. عقب نشینی از آنجا شروع می شود و در قیمت 1.4030 متوقف می شود و به دنبال آن به روند صعودی اصلی باز می گردد. سوال این است که به کدام نقطه و تا کجا ؟ می توانید ببینید که نسبت 0.500 قبل از شکستن قیمت و حرکت به سمت بالا، سطح مقاومت قبلی بود. اکنون قیمت شروع به عقب نشینی می کند. سقوط می کند، شکستن 38.2٪، رسیدن به 50٪، متوقف می شود و تغییر جهت وجود دارد! شما به وضوح می بینید که تلاش می کند این سطح را دو بار دیگر بدون موفقیت بشکند. ما شاهد سطح حمایت جدید خود هستیم! باید نقطه ورود خوبی باشد (مگر اینکه قبلاً موقعیتی را باز کرده باشید، در این صورت آن را باز بگذارید!). در نهایت، می توانید ببینید که قیمت در شکستن سطح مقاومت فعلی نیز موفق بوده است، و چه چیزی به دست آورده ایم؟ یک روند صعودی عظیم و شدید! هوراا!

مثال بالا را در نظر بگیرید، اگر 10000 یورو سرمایه گذاری کرده بودیم و آن را با x2 اهرم کرده بودیم، در کمتر از یک ماه بیش از 20٪ یعنی بیش از 2000 یورو، تنها در یک معامله سود کرده بودیم!!! هر روز هزاران فرصت از این دست وجود دارد!

احتمالاً قبلاً متوجه شده اید که ما عاشق استفاده از فیبوناچی هستیم. دلیل اصلی این امر این است که ثبات نسبت هایی که این ابزار بر روی آن کار می کند بسیار قابل اعتماد است. این یعنی چی؟ این بدان معنی است که استفاده هوشمندانه از این ابزار می تواند به طور چشمگیری شانس ما را برای خروج از یک بازار با سود افزایش دهد!

استراتژی معاملاتی فیبوناچی + خطوط روند

فیبوناچی در زمان فعالیت زیاد (Trendy market) بهترین کار را می کند. بنابراین، منطقی است که همراه با خطوط روند فوق العاده کار کند. ما باید به روندها توجه کنیم، آنها را شناسایی کنیم. شما دائماً باید به خاطر داشته باشید که اگر روندها ثابت هستند، احتمالاً شما تنها کسی نیستید که به آنها توجه می کنید. احتمالاً سایر معامله گران نیز آنها را تماشا می کنند و این چیز خوبی است!

مثال: این نمودار را تماشا کنید (AUD/JPY):

استراتژی معاملاتی فیبوناچی + شمع ژاپنی

Doji تمایل دارد روندی را که به زودی به پایان می رسد، با توصیف موقعیتی که خریداران یا فروشندگان در حال خسته شدن هستند و شانس خوبی برای انتقال حرکت به جهت دیگر دارد را نشان دهد.

مثال بعدی را در نمودارهای متوالی دنبال کنید:

فیبوناچی یک ابزار تکنیکال فوق العاده است، اما زمان آن رسیده است که به شما یادآوری کنیم که هیچ ابزاری روی زمین وجود ندارد که 100٪ کار کند! مواقعی پیش می آید که برای تعیین اینکه کدام نقاط Swing Lows و Swing Highs هستند (به عبارت دیگر، یک روند چه زمانی شروع می شود و چه زمانی به پایان می رسد؟) مشکل خواهیم داشت.

هر معامله گر نمودارها را کمی متفاوت تجزیه و تحلیل می کند. به همین دلیل است که توصیه می کنیم از آن به همراه یکی از اندیکاتور های اضافی که در درس بعدی با آن آشنا می شوید استفاده کنید. به هر حال، این یک بازی حدس زدن است. هدف ما این است که تا جایی که می توانیم احتمال حدس های موفق را افزایش دهیم. به همین دلیل است که توصیه می کنیم هنگام استفاده از سطوح فیبوناچی، سایر اندیکاتور ها تکنیکال را اضافه کنید..

صادقانه می توانیم بگوییم که فیبوناچی توصیه شده ترین ابزار ما است. دقت و قابلیت های پیش بینی آن بالا است، بسیار قابل اعتماد است، به راحتی با سایر اندیکاتور های تکنیکال ادغام می شود و تشخیص سطوح و روندها مانند حمایت ها، مقاومت ها و معکوس ها را آسان می کند.