عرضه و تقاضا (Supply & Demand)

اگر عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت کاهش می یابد و بالعکس.

این قانون بر همه بازارها حاکم است.

بازارها که توسط موسسات مالی بزرگ (بانک ها، صندوق های تامینی و غیره) شکل می گیرند، به رویدادهای اقتصادی واکنش نشان می دهند و با تصمیم گیری های بزرگ موسسات، باعث حرکت قوی و در نتیجه ایجاد مناطق عرضه و تقاضا می شوند.هنگامی که قیمت ها به سطوح قبلی باز می گردند، سایر موسسات مالی سفارشات جدیدی از همان نوع انجام می دهند و این باعث می شود که قیمت در همان جهتی که قبل از تصمیم بزرگ قرار بود حرکت کند به عقب برگردد.

در فارکس هم مانند تمام بازارهای اقتصادی ، عرضه و تقاضا وجود دارد و بر آن حاکم است. هرچه یک ارز قوی تر شود، تقاضای جهانی برای آن ارز بیشتر می شود.

عوامل متعددی بر عرضه تأثیر می گذارد، مانند تورم، چاپ پول توسط بانک مرکزی و موارد دیگر.

عناصر مؤثر بر تقاضا می تواند شامل سیگنال های رشد مثبت از اقتصاد باشد یا سرمایه گذارانی که با تمایل به سرمایه گذاری در بازار ، تقاضا برای یک ارز ایجاد می کنند.

احساسات میتواند بر عرضه و تقاضا تأثیر بگذارد و از آنجا که عرضه و تقاضا بر بازار فارکس حاکم است پس میتوان نام کلی بازار را وضعیت ذهنی  (State of mind) نامید. گاهی أوقات وضعیت بازار بیانگر احساسات و باورهای اکثر معامله گران است. ممکن است مواقعی خلاف تحلیل یا انتظارات ما باشد، اما باید درک کنیم که منعکس کننده دیدگاه اکثریت است. ما نمی توانیم به خودمون بگوییم: “همه اشتباه می کنند و من درست می گویم”. اگر اکثریت جهت خاصی را انتخاب کنند، فعلا جهت به آن سمت میرود!!

الگو های رایج عرضه و تقاضا

شما باید 4 الگوی اولیه عرضه و تقاضا را بدانید:

الگوی Rally – Base – Drop: در این الگو قیمت به سمت بالا حرکت می کند ( Rally ) , مکث می کند ( base ) و سپس به سمت پایین حرکت می کند (drop) .  به عنوان یک دوره ثابت شده، base معمولاً یک مستطیل یا مثلث را تشکیل می دهد و هنگامی که قیمت به شدت بالا می رود، می توانیم منطقه عرضه را شناسایی کنیم که از پایین ترین نقطه تا بالاترین نقطه base خواهد بود.

اغلب اوقات، زمانی که قیمت به منطقه عرضه باز می گردد، به عنوان یک سطح S/R عمل می کند و دوباره قیمت را پایین می آورد.  برای انجام این معامله، زمانی که قیمت به منطقه عرضه رسید با وارد کردن یک سفارش ، سطح SL را در بالای منطقه و سطح TP را در پایین ترین نقطه بین قیمت واقعی و base قرار دهید.  نسبت R:R برای این الگو از 4 به 7 تغییر می کند و اگر نسبت پاداش  به ریسک کمتر از 2 باشد، انجام معامله را توصیه نمی کنیم.

• الگوی Drop – Base – Rally معکوس الگوی بالا است.

الگوی Drop – Base – Drop :در این الگو، حرکت قیمت به سمت پایین (drop)، مکث (base)، و دوباره حرکت به سمت پایین (drop). یک بار دیگر ، به عنوان یک دوره تثبیت شده ، base به طور معمول یک مستطیل یا مثلث مانند را تشکیل می دهد که پس از آن می توانید یک الگوی پرچم برای روند نزولی تشکیل دهند.

زمانی که قیمت برای دومین بار پایین می رود  ، ما می توانیم منطقه عرضه را مشخص کنیم  که از پایین ترین تا بالاترین نقطه base ، اجرا خواهد شد. قیمت مجددا به منطقه عرضه بر میگردد (این اقدام به عنوان یک سطح S / R محسوب میشود) و سپس به پایین حرکت میکند. هنگامی که قیمت وارد منطقه شد وارد موقعیت فروش بشود ، قرار دادن سطح SL در بالای منطقه وقرار دادن سطح TP در پایین ترین نقطه بین قیمت واقعی و base.

مانند الگوهای دیگر، نسبت R:R از 4 تا 7 متغیر خواهد بود و شوید درصورتی که نسبت کمتر از 2 است ما توصیه نمیکنیم که وارد معامله شوید.

• الگوی Rally – Base – Rally  معکوس الگوی بالا است.

چگونه سطح عرضه و تقاضا را مشخص کنیم ؟

همانطور که دیدیم، چهار الگوی عمده عرضه و تقاضا وجود دارد.  برای شناسایی هر یک از آنها، سعی کنید شمع نزولی قدرتمند و صعودی قدرتمند را تشخیص دهید. اگر متوجه این حرکت تهاجمی شدید  بعد از آن به دنبال منطقه تثبیت قبلی باشید و یا بررسی  کردن نزدیک ترین Rally  یا Drop در ابتدای تثبیت.  به این ترتیب، می توانید دو الگوی قله دوقولو و دره دوقلو مشاهده کنید .

نحوه تایید مناطق عرضه و تقاضا با اصلاحات فیبوناچی

همانطور که دیدیم، سطح عرضه یا تقاضا سطح خاصی نیست که قیمت بتواند جهت آن را تغییر دهد. بلکه منطقه ای بین دو سطح است که اگر مقدار کافی از حجم مخالف معامله شود، قیمت می تواند جهت روند خود را معکوس کند. برای تأیید یکی از این مناطق با اصلاحات فیبوناچی، ابزار فیبوناچی را بردارید و آن را از یک swing high به یک swing low بکشید.

برای تأیید این موضوع، اولین نقطه یک rally یا drop را قبل از ناحیه تثبیت انتخاب کنید و پایین ترین یا بالاترین نقطه drop یا rally را بعد از منطقه تثیت انتخاب کنید. اگر این ناحیه در داخل منطقه طلایی تنظیم شود، منطقه عرضه یا تقاضا می تواند قدرت بیشتری داشته باشد.